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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-37,524	382,687
減価償却費	803	688
子会社株式評価損	－	347
有価証券売却損益（△は益）	－	-270,860
有価証券評価損益（△は益）	-820	-44,717
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-147,442
受取利息及び受取配当金	-5,254	-9,026
支払利息	－	4,193
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	911	874
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,435	1,435
貸倒引当金の増減額（△は減少）	287	-192
売上債権の増減額（△は増加）	-638	-86,393
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,838	47,122
棚卸資産の増減額（△は増加）	-46,640	-62,213
前渡金の増減額（△は増加）	－	75,318
前払費用の増減額（△は増加）	1,263	-1,281
未収入金の増減額（△は増加）	5,110	509
預け金の増減額（△は増加）	-1,481	-281
未払金の増減額（△は減少）	-617	4,509
未払費用の増減額（△は減少）	-523	419
預り金の増減額（△は減少）	-34	420
前受金の増減額（△は減少）	-700	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	-31,080
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	33,834	-26,042
未払法人税等の増減額（△は減少）	-36,945	485
その他	3,943	10,810
小計	-101,428	-149,709
利息及び配当金の受取額	4,194	7,643
法人税等の支払額	-6,042	-8,451
利息の支払額	－	-4,193
営業活動によるキャッシュ・フロー	-103,277	-154,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	136,228	－
有形固定資産の取得による支出	-1,111	－
有価証券の純増減額（△は増加）	－	273,475
投資有価証券の売却による収入	－	542,077
投資有価証券の取得による支出	-362,328	－
出資金の回収による収入	20	－
敷金及び保証金の回収による収入	9,754	85
敷金及び保証金の差入による支出	－	-34
信用取引に係る資産及び負債の増減額	－	-306,468
その他	-722	-722
投資活動によるキャッシュ・フロー	-218,159	508,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-5	-18
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6	-18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-321,442	353,683
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,288,533	1,642,216

エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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