エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,524 | 382,687 |
| 減価償却費 | 803 | 688 |
| 子会社株式評価損 | － | 347 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -270,860 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -820 | -44,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,254 | -9,026 |
| 支払利息 | － | 4,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 911 | 874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 1,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | -86,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,838 | 47,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,640 | -62,213 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 75,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,263 | -1,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,110 | 509 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,481 | -281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -617 | 4,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -523 | 419 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34 | 420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -31,080 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,834 | -26,042 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -36,945 | 485 |
| その他 | 3,943 | 10,810 |
| 小計 | -101,428 | -149,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,194 | 7,643 |
| 法人税等の支払額 | -6,042 | -8,451 |
| 利息の支払額 | － | -4,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,277 | -154,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,228 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 273,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 542,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362,328 | － |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,754 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -34 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | － | -306,468 |
| その他 | -722 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,159 | 508,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5 | -18 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,442 | 353,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,533 | 1,642,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
