キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13,000、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億9389万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4973万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 446 | -8 | -102 | 439 | -10 | 839 | 通期 | 852 | -44 | -450 | 808 | -14 | 860 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -286 | 58 | -2 | -228 | -1 | 630 | 通期 | -90 | 62 | -4 | -28 | -1 | 828 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 55 | 92 | -49 | 147 | - | 926 | 通期 | -100 | 89 | -51 | -11 | - | 766 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -54 | -43 | 0 | -97 | -15 | 669 | 通期 | -319 | -51 | 0 | -370 | -16 | 396 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -124 | 16 | 0 | -108 | - | 289 | 通期 | -130 | 641 | 0 | 512 | 0 | 908 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -55 | -39 | 0 | -94 | - | 814 | 通期 | -76 | -44 | 3 | -120 | - | 791 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -80 | -8 | 458 | -88 | -7 | 1,162 | 通期 | -215 | -77 | 1,221 | -292 | -240 | 1,720 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -103 | -218 | 0 | -321 | -1 | 1,399 | 通期 | -142 | -289 | 0 | -432 | 0 | 1,289 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -155 | 508 | 0 | 354 | - | 1,642 | 通期 | -150 | 1,094 | 0 | 944 | 0 | 2,233 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 8億795万
- 2017年3月（個） マイ転
- -2799万
- 2018年3月（個）
- -1112万
- 2019年3月（個） 大幅減
- -3億6961万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億1160万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億1993万
- 2022年3月（連） -143.16%
- -2億9164万
- 2023年3月（連） -47.99%
- -4億3160万
- 2024年3月（連） プラ転
- 9億4415万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -1370万
- 2017年3月（個）減少-91.07%
- -122万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -1560万
- 2020年3月（個）減少-97.63%
- -37万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -2億3950万
- 2023年3月（連）減少-99.84%
- -37万
- 2024年3月（連）減少-39.14%
- -22万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 42.65%
- 2017年3月（個）
- -6.9%
- 2018年3月（個）
- -9.61%
- 2019年3月（個）
- -29.39%
- 2020年3月（個）
- -22.06%
- 2021年3月（連）
- -7.04%
- 2022年3月（連）
- -18.6%
- 2023年3月（連）
- -10.47%
- 2024年3月（連）
- -9.7%