四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -107,973 |
| 減価償却費 | 1,276 |
| のれん償却額 | 4,896 |
| 子会社株式評価損 | 2,707 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -20,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,184 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,670 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,164 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,153 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,988 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,124 |
| その他 | 10,336 |
| 小計 | -50,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,420 |
| 法人税等の支払額 | -7,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,382 |
| 出資金の回収による収入 | 250 |
| 預け金の回収による収入 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,397 |
| その他 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -89 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,698 |