エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,541 | -115,401 |
| 減価償却費 | 6,195 | 6,290 |
| 減損損失 | 1,832 | 92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -903 | -552 |
| 有形固定資産除却損 | － | 278 |
| 子会社株式評価損 | － | 13,501 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -5,467 | 7,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,732 | -4,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 804 | 898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 1,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 812 | -384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,620 | 15,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,480 | 1,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,370 | -93,826 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33,376 | 33,180 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -197 | 2,619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,421 | 3,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,189 | -4,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,258 | -1,352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -349 | -303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,133 | -250 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,029 | 2,308 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,008 | 11,575 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,039 | 290 |
| その他 | 4,066 | 212 |
| 小計 | -69,013 | -120,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,638 | 4,177 |
| 法人税等の支払額 | -7,456 | -7,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,831 | -123,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,515 | － |
| 原状回復による支出 | -648 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -29,732 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 12,096 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,200 | 1,471 |
| その他 | -722 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,419 | 15,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -135 | － |
| 配当金の支払額 | -52 | -20 |
| その他 | -5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,444 | -107,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,881 | 288,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
