エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -139,600 | 59,541 |
| 減価償却費 | 5,470 | 6,195 |
| 減損損失 | － | 1,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -903 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -11,600 | -5,467 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,390 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,639 | -26,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 753 | 804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 1,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | 812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,152 | -13,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -1,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,740 | -71,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,330 | 33,376 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,146 | -197 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,857 | -2,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,369 | -5,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,024 | -1,258 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 406 | -349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 729 | -30,133 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,939 | 2,029 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,599 | -22,008 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,226 | 2,039 |
| その他 | 994 | 4,066 |
| 小計 | 45,573 | -69,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,244 | 22,638 |
| 法人税等の支払額 | -4,247 | -7,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,570 | -53,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -14,515 |
| 原状回復による支出 | － | -648 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,840 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -29,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,273 | 2,200 |
| その他 | -722 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,391 | -43,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,456 | -135 |
| 配当金の支払額 | -47,916 | -52 |
| その他 | -37 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,411 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,549 | -97,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,786 | 668,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
