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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-139,600	59,541
減価償却費	5,470	6,195
減損損失	－	1,832
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-903
有価証券評価損益（△は益）	-11,600	-5,467
有価証券売却損益（△は益）	-2,390	－
受取利息及び受取配当金	-15,639	-26,732
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	-40
退職給付引当金の増減額（△は減少）	753	804
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,460	1,460
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-646	812
売上債権の増減額（△は増加）	-29,152	-13,620
仕入債務の増減額（△は減少）	-9	-1,480
たな卸資産の増減額（△は増加）	163,740	-71,370
前渡金の増減額（△は増加）	-8,330	33,376
前払費用の増減額（△は増加）	4,146	-197
未収入金の増減額（△は増加）	45,857	-2,421
未払金の増減額（△は減少）	-4,369	-5,189
未払費用の増減額（△は減少）	-1,024	-1,258
預り金の増減額（△は減少）	406	-349
前受金の増減額（△は減少）	729	-30,133
前受収益の増減額（△は減少）	2,939	2,029
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	28,599	-22,008
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	3,226	2,039
その他	994	4,066
小計	45,573	-69,013
利息及び配当金の受取額	13,244	22,638
法人税等の支払額	-4,247	-7,456
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,570	-53,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	－	-14,515
原状回復による支出	－	-648
有価証券の売却による収入	90,840	－
有価証券の取得による支出	－	-29,732
敷金及び保証金の回収による収入	2,273	2,200
その他	-722	-722
投資活動によるキャッシュ・フロー	92,391	-43,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-1,456	-135
配当金の支払額	-47,916	-52
その他	-37	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-49,411	-193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	97,549	-97,444
現金及び現金同等物の四半期末残高	925,786	668,881

エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書

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