四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -76,962 | -139,600 |
減価償却費 | 6,054 | 5,470 |
有価証券評価損益(△は益) | -7,835 | -11,600 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -2,390 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -38,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -22,719 | -15,639 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -211 | 13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 893 | 753 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,415 | 1,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,220 | -646 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,402 | -29,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,046 | -9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -178,974 | 163,740 |
前渡金の増減額(△は増加) | 36,667 | -8,330 |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,211 | 4,146 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,065 | 45,857 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,932 | -4,369 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,689 | -1,024 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,787 | 406 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,805 | 729 |
前受収益の増減額(△は減少) | 2,939 | 2,939 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,011 | 28,599 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 8,677 | 3,226 |
その他 | 1,961 | 994 |
小計 | -282,966 | 45,573 |
利息及び配当金の受取額 | 19,240 | 13,244 |
法人税等の支払額 | -22,465 | -4,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,191 | 54,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -769 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 59,400 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 90,840 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,273 |
その他 | -287 | -722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,343 | 92,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,992 | -1,456 |
配当金の支払額 | - | -47,916 |
その他 | -14 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -49,411 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -229,854 | 97,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,395 | 925,786 |