四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 843,236 | 940,786 |
| 受取手形 | 46,531 | 60,836 |
| 売掛金 | 54,871 | 70,068 |
| 営業未収入金 | 12,850 | 12,501 |
| 有価証券 | 188,752 | 111,902 |
| 販売用不動産 | 478,427 | 363,787 |
| 商品 | 297,825 | 248,687 |
| 前渡金 | － | 8,330 |
| 前払費用 | 12,087 | 7,941 |
| 未収入金 | 40,924 | 2,636 |
| 未収還付法人税等 | 12,237 | 2,395 |
| 預け金 | 1,750 | 2,514 |
| 未収消費税等 | 17,285 | － |
| その他 | 1,122 | 1,161 |
| 貸倒引当金 | -6,066 | -4,597 |
| 流動資産計 | 2,001,837 | 1,828,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 452,973 | 452,973 |
| 減価償却累計額 | -211,212 | -215,436 |
| 建物（純額） | 241,761 | 237,537 |
| 構築物 | 1,187 | 1,187 |
| 減価償却累計額 | -1,187 | -1,187 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 機械及び装置 | 8,941 | 8,941 |
| 減価償却累計額 | -8,941 | -8,941 |
| 機械及び装置（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 25,705 | 25,705 |
| 減価償却累計額 | -20,525 | -21,390 |
| 車両運搬具（純額） | 5,179 | 4,314 |
| 工具 | 136,215 | 136,215 |
| 減価償却累計額 | -135,330 | -135,556 |
| 工具 | 885 | 658 |
| リース資産 | 9,847 | 2,976 |
| 減価償却累計額 | -9,847 | -2,976 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 247,826 | 242,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 719,099 | 1,033,927 |
| 関係会社株式 | 9,871 | 9,871 |
| 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 62,069 | 62,069 |
| 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| 会員権 | 19,308 | 19,308 |
| 長期前払費用 | 2,347 | 2,192 |
| 長期未収入金 | 33,784 | 34,607 |
| その他 | 19,445 | 20,168 |
| 貸倒引当金 | -39,384 | -40,207 |
| 投資その他の資産合計 | 830,342 | 1,145,738 |
| 固定資産計 | 1,078,168 | 1,388,248 |
| 資産の部合計 | 3,080,006 | 3,217,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,338 | 7,329 |
| リース債務 | 2,520 | 1,198 |
| 未払金 | 32,195 | 30,207 |
| 未払費用 | 5,725 | 4,701 |
| 未払法人税等 | 26,615 | 29,980 |
| 未払消費税等 | － | 11,314 |
| 前受金 | 4,121 | 4,850 |
| 前受収益 | 648 | 3,587 |
| 預り金 | 3,476 | 3,883 |
| 賞与引当金 | 1,967 | 1,980 |
| その他 | 332 | 332 |
| 流動負債計 | 84,940 | 99,364 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 135 | － |
| 退職給付引当金 | 8,756 | 9,509 |
| 役員退職慰労引当金 | 52,180 | 53,640 |
| 受入敷金保証金 | 71 | － |
| 繰延税金負債 | 264 | 364 |
| 資産除去債務 | 32,880 | 33,135 |
| 固定負債計 | 94,287 | 96,649 |
| 負債の部合計 | 179,228 | 196,013 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 5,029 |
| その他資本剰余金 | 871,610 | 816,284 |
| 資本剰余金合計 | 871,610 | 821,313 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 44,721 | -99,264 |
| 利益剰余金合計 | 44,721 | -99,264 |
| 自己株式 | -1 | -39 |
| 株主資本合計 | 2,416,330 | 2,222,009 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 484,447 | 799,175 |
| その他の包括利益累計額合計 | 484,447 | 799,175 |
| 純資産の部合計 | 2,900,778 | 3,021,185 |
| 負債・純資産合計 | 3,080,006 | 3,217,199 |
