四半期報告書-第98期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -49,236 | -76,962 |
減価償却費 | 6,802 | 6,054 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,251 | - |
有価証券評価損益(△は益) | 18,980 | -7,835 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,641 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -38,500 |
受取利息及び受取配当金 | -22,215 | -22,719 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | -211 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 632 | 893 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,610 | 1,415 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,341 | 2,220 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,805 | 7,402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,709 | -1,046 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 333,786 | -178,974 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | 36,667 |
前払費用の増減額(△は増加) | 4,238 | 2,211 |
未収入金の増減額(△は増加) | 101,872 | 7,065 |
未払金の増減額(△は減少) | -16,233 | -7,932 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,296 | -1,689 |
預り金の増減額(△は減少) | 112 | -2,787 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,423 | -2,805 |
前受収益の増減額(△は減少) | 2,258 | 2,939 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,421 | -19,011 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 8,091 | 8,677 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -12,747 | - |
その他 | 2,631 | 1,961 |
小計 | 432,455 | -282,966 |
利息及び配当金の受取額 | 18,812 | 19,240 |
法人税等の支払額 | -4,931 | -22,465 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,337 | -286,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,390 | -769 |
原状回復による支出 | -1,374 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 59,400 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,773 | - |
その他 | -892 | -287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,385 | 58,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,992 | -1,992 |
その他 | -13 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,005 | -2,006 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336,946 | -229,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,255 | 630,395 |