エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -49,236 | -76,962 |
| 減価償却費 | 6,802 | 6,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,251 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 18,980 | -7,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,641 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,215 | -22,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 632 | 893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | 1,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,341 | 2,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,805 | 7,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,709 | -1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,786 | -178,974 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 36,667 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,238 | 2,211 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101,872 | 7,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,233 | -7,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,296 | -1,689 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 112 | -2,787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,423 | -2,805 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,258 | 2,939 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,421 | -19,011 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,091 | 8,677 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -12,747 | － |
| その他 | 2,631 | 1,961 |
| 小計 | 432,455 | -282,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,812 | 19,240 |
| 法人税等の支払額 | -4,931 | -22,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,337 | -286,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,390 | -769 |
| 原状回復による支出 | -1,374 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 59,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,773 | － |
| その他 | -892 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,385 | 58,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,992 | -1,992 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,005 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,946 | -229,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,255 | 630,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
