四半期報告書-第97期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,585 | -49,236 |
| 減価償却費 | 6,145 | 6,802 |
| 過年度消費税等還付額 | -221,919 | － |
| 減損損失 | 3,095 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,251 |
| 事業撤退損 | 4,839 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -18,395 | 18,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,479 | -22,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 744 | 632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,179 | 1,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,899 | -1,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,702 | 30,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,713 | -2,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,623 | 333,786 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 37,542 | 4,238 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,769 | 101,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,932 | -16,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,490 | -1,296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,284 | 112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,575 | -5,423 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 2,258 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,701 | 29,421 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,803 | 8,091 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -12,747 |
| その他 | 1,842 | 2,631 |
| 小計 | -213,216 | 432,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,096 | 18,812 |
| 過年度消費税等還付金の受取額 | 221,919 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,629 | -4,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,829 | 446,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,290 | -10,390 |
| 原状回復による支出 | -18,215 | -1,374 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 19,794 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,633 | 1,773 |
| その他 | 1,944 | -892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,866 | -7,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,589 | -1,992 |
| その他 | -76 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,665 | -102,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,628 | 336,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,970 | 839,255 |