四半期報告書-第97期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 平成28年3月期第四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 517,308 | 854,255 |
受取手形 | 82,613 | 52,792 |
売掛金 | 68,079 | 64,819 |
営業未収入金 | 10,736 | 13,012 |
有価証券 | 144,057 | 125,077 |
販売用不動産 | 1,107,063 | 801,766 |
商品 | 106,361 | 78,200 |
製品 | 331 | - |
前払費用 | 15,291 | 11,052 |
未収入金 | 113,694 | 11,821 |
預け金 | 115,833 | 115,827 |
未収消費税等 | 14,194 | - |
その他 | 3,041 | 2,833 |
貸倒引当金 | -4,845 | -2,010 |
流動資産計 | 2,293,763 | 2,129,448 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 452,201 | 452,201 |
減価償却累計額 | -194,083 | -198,776 |
建物(純額) | 258,117 | 253,424 |
構築物 | 1,187 | 1,187 |
減価償却累計額 | -1,187 | -1,187 |
構築物(純額) | - | 0 |
機械及び装置 | 8,941 | 8,941 |
減価償却累計額 | -8,941 | -8,941 |
機械及び装置(純額) | - | 0 |
車両運搬具 | 14,062 | 25,705 |
減価償却累計額 | -14,062 | -16,006 |
車両運搬具(純額) | - | 9,698 |
工具 | 134,092 | 134,464 |
減価償却累計額 | -134,092 | -134,102 |
工具 | - | 361 |
リース資産 | 9,847 | 9,847 |
減価償却累計額 | -9,847 | -9,847 |
リース資産(純額) | - | 0 |
有形固定資産合計 | 258,117 | 263,484 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,551 | 5,316 |
関係会社株式 | 270,727 | 270,727 |
出資金 | 1,400 | 1,400 |
敷金及び保証金 | 73,265 | 71,492 |
長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
会員権 | 22,314 | 22,314 |
長期前払費用 | 2,966 | 2,811 |
長期未収入金 | 23,518 | 25,011 |
その他 | 16,651 | 17,543 |
貸倒引当金 | -32,124 | -33,617 |
投資その他の資産合計 | 393,670 | 385,399 |
固定資産計 | 651,788 | 648,884 |
資産の部合計 | 2,945,552 | 2,778,333 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 12,108 | 9,770 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
リース債務 | 3,984 | 3,984 |
未払金 | 38,967 | 21,358 |
未払費用 | 5,783 | 4,487 |
未払法人税等 | 21,179 | 29,434 |
未払消費税等 | - | 15,226 |
前受金 | 7,682 | 2,258 |
前受収益 | 1,548 | 3,807 |
預り金 | 123,701 | 123,814 |
その他 | - | 104 |
賞与引当金 | 1,989 | 2,017 |
流動負債計 | 316,944 | 316,262 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 346,000 | 246,000 |
リース債務 | 6,639 | 4,647 |
退職給付引当金 | 6,290 | 6,922 |
役員退職慰労引当金 | 44,880 | 46,490 |
受入敷金保証金 | 12,651 | 45 |
繰延税金負債 | 281 | 250 |
資産除去債務 | 31,881 | 32,128 |
固定負債計 | 448,624 | 336,483 |
負債の部合計 | 765,569 | 652,746 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,049,115 | -4,103,445 |
利益剰余金合計 | -4,049,115 | -4,103,445 |
自己株式 | -331,792 | -331,794 |
株主資本合計 | 2,179,413 | 2,125,080 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 569 | 506 |
その他の包括利益累計額合計 | 569 | 506 |
純資産の部合計 | 2,179,982 | 2,125,587 |
負債・純資産合計 | 2,945,552 | 2,778,333 |