四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,238 | 89,585 |
| 減価償却額 | 13,538 | 6,145 |
| 過年度消費税等還付額 | － | -221,919 |
| 減損損失 | 61,987 | 3,095 |
| 有形固定資産除却損 | 1,957 | － |
| 事業撤退損 | 2,072 | 4,839 |
| 有価証券売却益 | -87,985 | － |
| 有価証券評価益 | -10,595 | -18,395 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -771,650 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2,737 | -2,479 |
| 賞与引当金の増減額 | -214 | 351 |
| 瑕疵担保損失引当金繰入額 | 36,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,905 | 744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,075 | -3,179 |
| 貸倒引当金の増減額 | -187 | -6,899 |
| 売上債権の増減額 | 125,978 | -9,702 |
| 仕入債務の増減額 | -58,901 | -7,713 |
| たな卸資産の増減額 | -66,590 | -63,623 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,674 | 37,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,716 | 30,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,192 | -13,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,944 | -11,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,751 | 1,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,910 | -8,575 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,142 | -10,701 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,975 | -10,803 |
| その他 | 2,000 | 1,842 |
| 小計 | -39,708 | -213,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,533 | 2,096 |
| 過年度消費税等還付金の受取額 | － | 221,919 |
| 法人税等の支払額 | -10,292 | -61,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,466 | -50,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 245,046 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 782,570 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,071 | -3,290 |
| 原状回復による支出 | － | -18,215 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 19,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,882 | 6,633 |
| その他 | -1,231 | 1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 980,196 | 6,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,453 | -2,589 |
| その他 | -77 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,531 | -102,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,198 | -146,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,182 | 735,970 |