四半期報告書-第95期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -146,855 | 754,238 |
減価償却費 | 14,993 | 13,538 |
減損損失 | - | 61,987 |
有形固定資産除却損 | - | 1,957 |
事業撤退損失 | - | 2,072 |
有価証券売却益 | - | -87,985 |
有価証券評価益 | - | -10,595 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 800 | - |
有形及び無形固定資産売却益 | - | -771,650 |
受取利息及び受取配当金 | -5,278 | -2,737 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -677 | -214 |
瑕疵担保損失引当金繰入額 | - | 36,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 944 | -4,905 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,890 | 2,075 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -348 | -187 |
売上債権の増減額(△は増加) | -631 | 125,978 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,005 | -58,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 126,594 | -66,590 |
売買目的有価証券の純増(△)減 | 54,300 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | 4,092 | 5,674 |
未収入金の増減額(△は増加) | -613 | 32,716 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,203 | 5,192 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,873 | -2,944 |
預り金の増減額(△は減少) | - | -2,751 |
前受金の増減額(△は減少) | -13,639 | -14,910 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,380 | -62,142 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 2,975 |
その他 | -1,121 | 2,000 |
小計 | -27,249 | -39,708 |
利息及び配当金の受取額 | 4,893 | 2,533 |
法人税等の支払額 | -11,173 | -10,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,530 | -47,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 245,046 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | - |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 782,570 |
有形固定資産の取得による支出 | -280 | -54,071 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,491 | 7,882 |
その他 | -1,174 | -1,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,036 | 980,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -974 | -2,453 |
その他 | -54 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,029 | -52,531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72,523 | 880,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 437,021 | 364,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,498 | 1,192,182 |