エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -146,855 | 754,238 |
| 減価償却費 | 14,993 | 13,538 |
| 減損損失 | － | 61,987 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,957 |
| 事業撤退損失 | － | 2,072 |
| 有価証券売却益 | － | -87,985 |
| 有価証券評価益 | － | -10,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 800 | － |
| 有形及び無形固定資産売却益 | － | -771,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,278 | -2,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -677 | -214 |
| 瑕疵担保損失引当金繰入額 | － | 36,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 944 | -4,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,890 | 2,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631 | 125,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,005 | -58,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,594 | -66,590 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 54,300 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,092 | 5,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -613 | 32,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,203 | 5,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,873 | -2,944 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -2,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,639 | -14,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,380 | -62,142 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 2,975 |
| その他 | -1,121 | 2,000 |
| 小計 | -27,249 | -39,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,893 | 2,533 |
| 法人税等の支払額 | -11,173 | -10,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,530 | -47,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 245,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 782,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -54,071 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,491 | 7,882 |
| その他 | -1,174 | -1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,036 | 980,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -2,453 |
| その他 | -54 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,029 | -52,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,523 | 880,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,021 | 364,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,498 | 1,192,182 |
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