エス・サイエンス（5721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -211,001 | -146,855 |
| 減価償却費 | 17,573 | 14,993 |
| 原状回復費 | 13,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,602 | -5,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | -677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 849 | 944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,491 | 1,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -348 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -19,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,723 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,406 | -58,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,314 | 126,594 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 75,375 | 54,300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,501 | 4,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,183 | -613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,203 | -2,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,746 | -5,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,146 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,833 | -13,639 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,384 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,820 | 4,380 |
| その他 | -1,557 | -1,121 |
| 小計 | -137,884 | -27,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,132 | 4,893 |
| 法人税等の支払額 | -11,739 | -11,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,490 | -33,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,331 | -280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 800 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,036 | 5,491 |
| その他 | -1,695 | -1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,808 | 12,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -596 | -974 |
| その他 | -49 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,646 | -51,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,328 | -72,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,979 | 410,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,651 | 364,498 |
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