エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失（△） | -803,288 | -211,001 |
| 減価償却費 | 14,946 | 17,573 |
| 原状回復費 | － | 13,700 |
| 貸倒損失 | 3,011 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,026 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380,713 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,555 | -6,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | -1,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,070 | 849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -440 | -2,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,406 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 75,291 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 22,288 | -19,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414 | 57,723 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -22,051 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,326 | -42,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,360 | 133,314 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 80,954 | 75,375 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,298 | 9,501 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,362 | 2,183 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,403 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,090 | -8,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -3,746 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,396 | 3,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,727 | -23,833 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,737 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -5,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,381 | -125,820 |
| その他 | 542 | -1,557 |
| 小計 | -507,492 | -137,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 6,132 |
| 法人税等の支払額 | -11,596 | -11,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,859 | -143,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,331 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 800 | 800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,040 | 50,036 |
| その他 | -954 | -1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,245 | 38,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -596 | -596 |
| その他 | -105 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,701 | -50,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,315 | -155,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417,853 | 855,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,538 | 410,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
