四半期報告書-第93期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 580,979 | 425,651 |
受取手形 | 87,121 | 82,864 |
売掛金 | 204,967 | 165,447 |
営業未収入金 | 32,610 | 18,663 |
有価証券 | 456,545 | 381,169 |
販売用不動産 | 1,011,247 | 878,368 |
商品 | 39,807 | 32,032 |
製品 | 55,921 | 80,668 |
仕掛品 | 2,768 | 3,141 |
原材料 | 21,887 | 4,435 |
前払費用 | 31,835 | 22,333 |
未収入金 | 53,291 | 51,108 |
預け金 | 2,360 | 2,305 |
その他 | 5,480 | 5,168 |
貸倒引当金 | -6,514 | -5,956 |
流動資産合計 | 2,580,311 | 2,147,401 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 699,922 | 698,382 |
減価償却累計額 | -355,371 | -349,472 |
建物(純額) | 344,550 | 348,910 |
構築物 | 29,778 | 29,778 |
減価償却累計額 | -26,856 | -27,052 |
構築物(純額) | 2,922 | 2,725 |
機械及び装置 | 188,502 | 188,502 |
減価償却累計額 | -186,107 | -187,070 |
機械及び装置(純額) | 2,395 | 1,431 |
車両運搬具 | 16,490 | 16,490 |
減価償却累計額 | -10,825 | -12,017 |
車両運搬具(純額) | 5,664 | 4,472 |
工具 | 183,557 | 179,865 |
減価償却累計額 | -170,275 | -168,349 |
工具 | 13,281 | 11,516 |
リース資産 | 5,685 | 5,685 |
減価償却累計額 | -1,421 | -1,989 |
リース資産(純額) | 4,264 | 3,695 |
建設仮勘定 | 5,280 | - |
有形固定資産合計 | 378,359 | 372,752 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 14,678 | 14,678 |
ソフトウエア | 1,773 | 1,371 |
電話加入権 | 12,852 | 12,852 |
無形固定資産合計 | 29,304 | 28,902 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 327,753 | 422,499 |
関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
出資金 | 1,400 | 1,400 |
敷金及び保証金 | 197,300 | 133,598 |
長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
会員権 | 22,314 | 22,314 |
長期前払費用 | 5,236 | 4,919 |
長期未収入金 | 20,136 | 20,050 |
破産更生債権等 | 32,319 | 32,319 |
その他 | 10,936 | 11,650 |
貸倒引当金 | -57,860 | -57,802 |
投資その他の資産合計 | 581,937 | 613,350 |
固定資産合計 | 989,600 | 1,015,005 |
資産合計 | 3,569,911 | 3,162,407 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 64,184 | 22,945 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
リース債務 | 1,193 | 596 |
未払金 | 51,512 | 43,259 |
未払費用 | 36,120 | 32,374 |
未払法人税等 | 28,810 | 22,560 |
未払消費税等 | 200,000 | 74,179 |
前受金 | 25,186 | 1,353 |
前受収益 | 4,085 | 4,085 |
預り金 | 10,414 | 13,560 |
賞与引当金 | 2,209 | 1,062 |
事業構造改善引当金 | 19,059 | - |
流動負債合計 | 492,776 | 265,977 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 646,000 | 596,000 |
長期前受収益 | 2,070 | 941 |
リース債務 | 3,244 | 3,244 |
繰延税金負債 | 7 | - |
退職給付引当金 | 7,608 | 8,457 |
役員退職慰労引当金 | 43,910 | 41,419 |
受入敷金保証金 | 17,737 | 11,251 |
資産除去債務 | 27,953 | 28,184 |
固定負債合計 | 748,530 | 689,497 |
負債合計 | 1,241,307 | 955,475 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,845,387 | -4,061,813 |
利益剰余金合計 | -3,845,387 | -4,061,813 |
資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
利益剰余金 | -3,845,387 | -4,061,813 |
自己株式 | -331,746 | -331,746 |
株主資本合計 | 2,383,187 | 2,166,761 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -54,582 | 40,170 |
評価・換算差額等合計 | -54,582 | 40,170 |
純資産合計 | 2,328,604 | 2,206,931 |
負債純資産合計 | 3,569,911 | 3,162,407 |