四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -107,973 | -122,054 |
減価償却費 | 1,276 | 1,091 |
のれん償却額 | 4,896 | - |
子会社株式評価損 | 2,707 | 485 |
有価証券評価損益(△は益) | -20,335 | -2,225 |
受取利息及び受取配当金 | -4,038 | -3,469 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,016 | -4,789 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,460 | 1,435 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,346 | 13,783 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,240 | -15,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117,837 | -10,543 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 175,184 | 50,407 |
前渡金の増減額(△は増加) | -35,670 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | 377 | 1,830 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,164 | -5,989 |
預け金の増減額(△は増加) | -904 | -493 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,211 | -110 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,853 | -387 |
預り金の増減額(△は減少) | 13 | -403 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,153 | 5,910 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,988 | -3,056 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -3,124 | 12,049 |
その他 | 10,336 | 4,893 |
小計 | -50,808 | -77,079 |
利息及び配当金の受取額 | 3,420 | 2,937 |
法人税等の支払額 | -7,354 | -5,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,742 | -79,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,382 | - |
有形固定資産の取得による支出 | - | -6,880 |
出資金の回収による収入 | 250 | - |
出資金の払込による支出 | - | -128 |
預け金の回収による収入 | 30,000 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,397 | 108 |
その他 | -722 | -722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,457 | -7,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -89 | -4 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 458,442 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 458,436 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -94,292 | 370,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,701 | 1,161,598 |