エス・サイエンス（5721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,973 | -122,054 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,091 |
| のれん償却額 | 4,896 | － |
| 子会社株式評価損 | 2,707 | 485 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -20,335 | -2,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,038 | -3,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,016 | -4,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 1,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,346 | 13,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,240 | -15,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,837 | -10,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,184 | 50,407 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,670 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 377 | 1,830 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,164 | -5,989 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -904 | -493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,211 | -110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,853 | -387 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13 | -403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,153 | 5,910 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,988 | -3,056 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,124 | 12,049 |
| その他 | 10,336 | 4,893 |
| 小計 | -50,808 | -77,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,420 | 2,937 |
| 法人税等の支払額 | -7,354 | -5,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,742 | -79,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,382 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,880 |
| 出資金の回収による収入 | 250 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -128 |
| 預け金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,397 | 108 |
| その他 | -722 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,457 | -7,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -89 | -4 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 458,442 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 458,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,292 | 370,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,701 | 1,161,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
