有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,833 | 53,490 |
| 減価償却費 | 13,487 | 11,961 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,251 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 26,436 | -39,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,641 | － |
| 減損損失 | 1,642 | － |
| 営業権譲渡損益（△は益） | － | -4,629 |
| 子会社株式評価損 | － | 10,128 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,367 | -37,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 679 | 1,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,220 | 4,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,730 | 6,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,131 | 5,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005 | -3,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477,874 | -40,261 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,667 | 36,667 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,189 | -986 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90,574 | -28,714 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 114,059 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,940 | 3,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -529 | 472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -116,923 | -3,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,369 | -1,191 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -680 | -220 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,171 | -35,262 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,698 | -947 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,651 | 71 |
| その他 | -2,715 | 6,265 |
| 小計 | 819,267 | -94,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,367 | 31,733 |
| 法人税等の支払額 | -11,729 | -26,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,906 | -90,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,705 | -1,224 |
| 原状回復による支出 | -2,444 | -1,911 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 59,400 |
| 営業権譲渡による収入 | － | 4,629 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,339 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,823 | 2,326 |
| その他 | -1,785 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,951 | 62,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,984 | -3,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,000 | － |
| その他 | -29 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,013 | -4,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,941 | -32,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,250 | 828,236 |