有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -49,842 | 221,833 |
| 減価償却費 | 10,475 | 13,487 |
| 過年度消費税等還付額 | -221,919 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,251 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -20,407 | 26,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,641 |
| 減損損失 | 18,271 | 1,642 |
| 事業撤退損 | 10,338 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,982 | -44,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | 679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | 3,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | 8,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,239 | 42,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,165 | -1,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,500 | 477,874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -36,667 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,650 | 4,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,101 | 90,574 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 114,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,482 | -8,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,265 | -529 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,772 | -116,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,666 | -2,369 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -32 | -680 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,474 | 32,171 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,658 | 6,698 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | -12,651 |
| 貸倒損失 | 1,771 | － |
| その他 | 6,857 | -2,715 |
| 小計 | -446,505 | 819,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,212 | 44,367 |
| 過年度消費税等還付金の受取額 | 221,919 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,150 | -11,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,523 | 851,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,813 | -13,705 |
| 原状回復による支出 | -27,243 | -2,444 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -31,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,500 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 32,990 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,487 | 1,823 |
| その他 | -7,240 | -1,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,180 | -43,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,840 | -3,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -446,000 |
| その他 | -106 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,947 | -450,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,290 | 357,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,308 | 860,250 |