訂正有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 514,810 | -49,842 |
減価償却費 | 24,699 | 10,475 |
過年度消費税等還付額 | - | -221,919 |
有価証券売却益 | -87,985 | - |
有価証券評価損益(△は益) | -15,995 | -20,407 |
有形及び無形固定資産売却益 | -771,650 | - |
減損損失 | 110,042 | 18,271 |
事業撤退損 | - | 10,338 |
有形固定資産除却損 | 1,957 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,052 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,742 | -4,982 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,810 | -94 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,168 | -1,428 |
瑕疵担保損失引当金繰入額 | 40,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,325 | -10,800 |
売上債権の増減額(△は増加) | 123,370 | -3,239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,995 | -8,165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -148,997 | -132,500 |
前払費用の増減額(△は増加) | -29,089 | 34,650 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -25,101 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,121 | 6,482 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | -20,265 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,233 | -3,772 |
前受金の増減額(△は減少) | -6,460 | -1,666 |
前受収益の増減額(△は減少) | 506 | -32 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -62,903 | -20,474 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,317 | -10,658 |
貸倒損失 | - | 1,771 |
その他 | 6,107 | 6,857 |
小計 | -351,630 | -446,505 |
利息及び配当金の受取額 | 10,992 | 4,212 |
過年度消費税等還付金の受取額 | - | 221,919 |
法人税等の支払額 | -10,292 | -66,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,929 | -286,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 800,105 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -57,277 | -6,813 |
原状回復による支出 | -17,535 | -27,243 |
有価証券の売却による収入 | 245,046 | - |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 32,990 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 9,415 | 19,487 |
その他 | -3,026 | -7,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 976,727 | 11,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -5,042 | -4,840 |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
その他 | -140 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,183 | -104,947 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 570,615 | -380,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,599 | 502,308 |