有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -190,056 | 514,810 |
減価償却費 | 28,325 | 24,699 |
有価証券売却益 | -34,922 | -87,985 |
有価証券評価損益(△は益) | - | -15,995 |
有形及び無形固定資産売却益 | - | -771,650 |
減損損失 | 8,439 | 110,042 |
有形固定資産除却損 | 8,078 | 1,957 |
受取損害賠償金 | -81,292 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,052 |
受取利息及び受取配当金 | -8,247 | -4,742 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,889 | -4,810 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,780 | 3,168 |
瑕疵担保損失引当金繰入額 | - | 40,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 519 | 5,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,612 | 123,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,419 | -49,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,328 | -148,997 |
売買目的有価証券の純増(△)減 | -36,789 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,590 | -29,089 |
未収入金の増減額(△は増加) | -32,796 | - |
預け金の増減額(△は増加) | -113,592 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -2,180 | -8,121 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,992 | - |
預り金の増減額(△は減少) | 125,471 | -3,233 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,167 | -6,460 |
前受収益の増減額(△は減少) | -285 | 506 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,492 | -62,903 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,723 | 2,317 |
その他 | -3,299 | 6,107 |
小計 | -343,665 | -351,630 |
利息及び配当金の受取額 | 7,653 | 10,992 |
損害賠償金の受取額 | 81,292 | - |
法人税等の支払額 | -11,173 | -10,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,893 | -350,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 782,570 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,091 | -57,277 |
有価証券の売却による収入 | 179,244 | 245,046 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,373 | 9,415 |
その他 | -2,383 | -3,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,142 | 976,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,223 | -5,042 |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
その他 | -63 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,287 | -55,183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -125,037 | 570,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,983 | 882,599 |