エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190,056 | 514,810 |
| 減価償却費 | 28,325 | 24,699 |
| 有価証券売却益 | -34,922 | -87,985 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -15,995 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | － | -771,650 |
| 減損損失 | 8,439 | 110,042 |
| 有形固定資産除却損 | 8,078 | 1,957 |
| 受取損害賠償金 | -81,292 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,247 | -4,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,889 | -4,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,780 | 3,168 |
| 瑕疵担保損失引当金繰入額 | － | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | 5,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,612 | 123,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,419 | -49,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,328 | -148,997 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | -36,789 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,590 | -29,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,796 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -113,592 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,180 | -8,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,992 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 125,471 | -3,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,167 | -6,460 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -285 | 506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,492 | -62,903 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,723 | 2,317 |
| その他 | -3,299 | 6,107 |
| 小計 | -343,665 | -351,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,653 | 10,992 |
| 損害賠償金の受取額 | 81,292 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,173 | -10,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,893 | -350,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 782,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,091 | -57,277 |
| 有価証券の売却による収入 | 179,244 | 245,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,373 | 9,415 |
| その他 | -2,383 | -3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,142 | 976,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,223 | -5,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| その他 | -63 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,287 | -55,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,037 | 570,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,983 | 882,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
