有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 2014年6月26日 17:15
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- 有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 326,983 | 897,599 |
| 受取手形 | 109,896 | 31,074 |
| 売掛金 | 157,071 | 116,421 |
| 営業未収入金 | 14,592 | 10,693 |
| 有価証券 | 264,715 | 123,650 |
| 販売用不動産 | 776,067 | 900,853 |
| 商品 | 65,628 | 115,476 |
| 製品 | 74,292 | 64,659 |
| 仕掛品 | 2,650 | 324 |
| 原材料 | 9,911 | － |
| 前払費用 | 20,852 | 49,941 |
| 未収入金 | 82,004 | 102,899 |
| 預け金 | 115,767 | 115,981 |
| その他の流動資産 | 7,168 | 2,255 |
| 貸倒引当金（貸方） | -4,676 | -10,352 |
| 流動資産計 | 2,022,925 | 2,521,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 683,458 | 455,455 |
| 減価償却累計額 | -369,371 | -184,456 |
| 建物及び附属設備（純額） | 314,086 | 270,999 |
| 構築物 | 29,778 | 1,187 |
| 減価償却累計額 | -27,420 | -1,187 |
| 構築物（純額） | 2,358 | － |
| 機械及び装置 | 188,502 | 8,941 |
| 減価償却累計額 | -188,228 | -8,941 |
| 機械及び装置（純額） | 274 | － |
| 車両及び運搬具 | 16,490 | 14,062 |
| 減価償却累計額 | -14,577 | -14,062 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,912 | － |
| 工具器具・備品 | 157,872 | 133,830 |
| 減価償却累計額 | -150,120 | -133,829 |
| 工具器具・備品（純額） | 7,751 | 0 |
| リース賃借資産 | 13,827 | 9,847 |
| 減価償却累計額 | -5,809 | -9,847 |
| リース賃借資産（純額） | 8,017 | － |
| 建設仮勘定 | 4,981 | － |
| 有形固定資産合計 | 339,383 | 271,000 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 14,678 | － |
| ソフトウエア | 2,342 | － |
| 電話加入権 | 12,852 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,154 | － |
| 無形固定資産合計 | 31,027 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 378,092 | 949,100 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 116,473 | 103,279 |
| 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| 会員権 | 22,314 | 22,314 |
| 長期前払費用 | 6,406 | 4,184 |
| 長期未収入金 | 24,669 | 24,276 |
| 破産債権 | 32,319 | 32,319 |
| その他の投資等 | 15,175 | 17,752 |
| 貸倒引当金（貸方） | -70,088 | -69,737 |
| 投資その他の資産合計 | 549,163 | 1,107,289 |
| 固定資産計 | 919,573 | 1,378,289 |
| 資産の部合計 | 2,942,499 | 3,899,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 65,446 | 20,273 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 50,000 | 100,000 |
| リース債務 | 3,555 | 1,622 |
| 未払金 | 43,397 | 30,452 |
| 未払費用 | 25,861 | 26,048 |
| 未払法人税等 | 30,068 | 88,904 |
| 未払消費税等 | 69,178 | 6,279 |
| 前受金 | 15,809 | 9,349 |
| 前受収益 | 1,075 | 1,581 |
| 預り金 | 130,708 | 127,474 |
| 賞与引当金 | 1,679 | 1,481 |
| 瑕疵担保損失引当金 | － | 40,000 |
| 流動負債計 | 436,779 | 453,468 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 546,000 | 446,000 |
| リース債務 | 8,837 | 13,841 |
| 退職給付引当金 | 11,195 | 6,385 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,140 | 46,308 |
| 受入敷金保証金 | 11,251 | 12,363 |
| 繰延税金負債 | 64 | 174 |
| 資産除去債務 | 28,888 | 29,367 |
| 固定負債計 | 649,377 | 554,440 |
| 負債の部合計 | 1,086,157 | 1,007,908 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,438,188 | -3,990,188 |
| 利益剰余金合計 | -4,438,188 | -3,990,188 |
| 自己株式 | -331,750 | -331,780 |
| 株主資本合計 | 1,790,383 | 2,238,352 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 65,959 | 653,507 |
| その他の包括利益累計額合計 | 65,959 | 653,507 |
| 純資産の部合計 | 1,856,342 | 2,891,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,499 | 3,899,768 |
