有価証券報告書-第94期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -381,421 | -190,056 |
| 減価償却費 | 35,964 | 28,325 |
| 有価証券売却益 | -77,500 | -34,922 |
| 原状回復費 | 13,700 | － |
| 減損損失 | 1,286 | 8,439 |
| 有形固定資産除却損 | － | 8,078 |
| 受取損害賠償金 | － | -81,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,459 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,894 | -8,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,698 | 1,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,550 | 3,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,870 | 519 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -19,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,750 | -26,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,419 | -14,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,006 | 29,328 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 6,140 | -36,789 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,392 | 3,590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,083 | -32,796 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -113,592 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,190 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,934 | -2,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,267 | -7,992 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 125,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,544 | 1,167 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,724 | -285 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,384 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,328 | -4,492 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 2,723 |
| その他 | -6,311 | -3,299 |
| 小計 | -259,339 | -343,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,123 | 7,653 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 81,292 |
| 法人税等の支払額 | -11,739 | -11,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,955 | -265,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,918 | -3,091 |
| 有価証券の売却による収入 | 154,053 | 179,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,636 | 12,373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,510 | － |
| その他 | -2,150 | -2,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,410 | 194,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,319 | -3,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| その他 | -93 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,413 | -53,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,958 | -125,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,979 | 437,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 437,021 | 311,983 |