エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,209,875 | -381,421 |
| 減価償却費 | 31,077 | 35,964 |
| 原状回復費 | － | 13,700 |
| 減損損失 | 4,177 | 1,286 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,026 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380,713 | 61,459 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 75,291 | － |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 19,059 | － |
| 貸倒損失 | 3,411 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,176 | -10,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | 1,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,429 | 9,870 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -19,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,786 | 69,750 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -22,051 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,139 | 11,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,103 | 173,006 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 38,874 | -71,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,403 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,374 | 7,392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,550 | 4,083 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 49,016 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -2,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,573 | -5,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,070 | -2,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,606 | -10,544 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,199 | -2,724 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,737 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -5,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,484 | -126,328 |
| その他 | -15,644 | -6,311 |
| 小計 | -690,847 | -259,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,510 | 10,123 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -125,885 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,596 | -11,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -819,817 | -260,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,855 | -17,918 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,856 | 154,053 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,477 | 50,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,559 | -3,510 |
| その他 | -2,151 | -2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,268 | 183,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,193 | -1,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| その他 | -130 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,324 | -51,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,873 | -128,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417,853 | 565,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 565,979 | 437,021 |
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