エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -108,822 | -1,209,875 |
| 減価償却費 | 33,751 | 31,077 |
| 減損損失 | 2,636 | 4,177 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 380,713 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -57,038 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 75,291 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | － | 19,059 |
| 貸倒損失 | 115,293 | 3,411 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5,092 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,708 | -9,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,131 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,510 | -1,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,119 | 33,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,986 | -62,786 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -22,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,795 | 6,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,103 | -218,103 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | -186,433 | 38,874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,388 | 14,403 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,581 | 3,374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,499 | -28,550 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 50,982 | 49,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,051 | -6,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,779 | -3,070 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,604 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,491 | 7,606 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 3,199 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 17,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,301 | 189,484 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,313 | － |
| その他 | -16,617 | -15,644 |
| 小計 | -328,289 | -690,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,267 | 8,510 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -125,885 |
| 法人税等の支払額 | -12,976 | -11,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,998 | -819,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,171 | -19,855 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 53,856 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 324,500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -800,500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 800,341 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,595 | 6,477 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,559 |
| その他 | 8,365 | -2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,631 | 19,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -469 | － |
| その他 | -3 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,473 | -51,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,840 | -851,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,438,693 | 1,417,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,417,853 | 565,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
