エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,489,784 | -108,822 |
| 減価償却費 | 45,907 | 33,751 |
| 減損損失 | 9,309 | 2,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,724 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,336,734 | － |
| 損害賠償損失 | 57,038 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -57,038 |
| 貸倒損失 | 45,660 | 115,293 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,092 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -49,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,545 | -8,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | -1,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,047 | 1,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,500 | -67,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,044 | -111,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,676 | 41,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,500 | 135,103 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | -31,811 | -186,433 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -14,388 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,047 | 9,581 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,671 | -8,499 |
| 預け金 | 313,828 | 50,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,760 | -47,051 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,399 | -20,779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,070 | -1,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,422 | -1,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,816 | -12,301 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -16,781 | 5,313 |
| その他 | 19,903 | -16,617 |
| 小計 | 136,300 | -328,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,975 | 8,267 |
| 法人税等の支払額 | -13,796 | -12,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,480 | -332,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,281 | -13,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 324,500 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -800,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 400,000 | 800,341 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,020 | 2,500 |
| 出資金の回収による収入 | 11,777 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,780 | 40,595 |
| その他 | 11,736 | 8,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436,032 | 362,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -1,619 | -469 |
| その他 | -34 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,654 | -50,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,858 | -20,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,835 | 1,438,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,438,693 | 1,417,853 |
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