有価証券報告書-第90期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -5,569,271 | -2,489,784 |
減価償却費 | 60,601 | 45,907 |
減損損失 | 104,435 | 9,309 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,835 | 78,724 |
関係会社株式評価損 | 3,996,894 | 1,336,734 |
事業撤退損失 | 57,655 | - |
損害賠償損失 | 50,593 | 57,038 |
貸倒損失 | - | 45,660 |
販売用不動産評価損 | 333,341 | - |
固定資産除却損 | 2,132 | - |
受取利息及び受取配当金 | -45,373 | -15,545 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -982 | -2,088 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18,492 | -38,047 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,912 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,916 | 79,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 862,969 | 539,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,560 | -14,676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,554 | 220,500 |
売買目的有価証券の純増(△)減 | -202,003 | -31,811 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | 7,047 |
未収入金の増減額(△は増加) | -31,802 | 34,671 |
預け金 | -359,714 | 313,828 |
未払金の増減額(△は減少) | 27,615 | -26,760 |
未払費用の増減額(△は減少) | -40,626 | -28,399 |
預り金の増減額(△は減少) | -17,838 | -5,070 |
前受金の増減額(△は減少) | -18,158 | -5,422 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,772 | 22,816 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | -16,781 |
その他 | -16,261 | 19,903 |
小計 | -851,104 | 136,300 |
利息及び配当金の受取額 | 39,707 | 19,975 |
法人税等の支払額 | -18,266 | -13,796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,662 | 142,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,762 | -4,281 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -5,000 |
短期貸付けによる支出 | -400,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | - | 400,000 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 4,020 |
出資金の払込による支出 | -500 | - |
出資金の回収による収入 | - | 11,777 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,707 | 17,780 |
その他 | 8,084 | 11,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,970 | 436,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 |
配当金の支払額 | -195,570 | -1,619 |
自己株式の取得による支出 | -137,154 | - |
その他 | - | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,725 | -51,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,586,358 | 526,858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,498,194 | 911,835 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 911,835 | 1,438,693 |