有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:53
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- 有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,417,853 | 580,979 |
| 受取手形 | 84,225 | 87,121 |
| 売掛金 | 134,345 | 204,967 |
| 営業未収入金 | 43,341 | 32,610 |
| 有価証券 | 549,059 | 456,545 |
| 販売用不動産 | 869,684 | 1,011,247 |
| 商品 | 5,791 | 39,807 |
| 製品 | 30,324 | 55,921 |
| 仕掛品 | 6,009 | 2,768 |
| 原材料 | － | 21,887 |
| 前渡金 | 14,403 | － |
| 前払費用 | 35,209 | 31,835 |
| 未収入金 | 24,741 | 53,291 |
| 預け金 | 51,377 | 2,360 |
| その他 | 8,600 | 5,480 |
| 貸倒引当金 | -3,864 | -6,514 |
| 流動資産合計 | 3,271,103 | 2,580,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 674,711 | 699,922 |
| 減価償却累計額 | -338,571 | -355,371 |
| 建物（純額） | 336,139 | 344,550 |
| 構築物 | 29,778 | 29,778 |
| 減価償却累計額 | -26,444 | -26,856 |
| 構築物（純額） | 3,333 | 2,922 |
| 機械及び装置 | 188,502 | 188,502 |
| 減価償却累計額 | -184,161 | -186,107 |
| 機械及び装置（純額） | 4,340 | 2,395 |
| 車両運搬具 | 16,490 | 16,490 |
| 減価償却累計額 | -6,762 | -10,825 |
| 車両運搬具（純額） | 9,727 | 5,664 |
| 工具 | 180,694 | 183,557 |
| 減価償却累計額 | -169,027 | -170,275 |
| 工具 | 11,667 | 13,281 |
| リース資産 | － | 5,685 |
| 減価償却累計額 | － | -1,421 |
| リース資産（純額） | － | 4,264 |
| 建設仮勘定 | － | 5,280 |
| 有形固定資産合計 | 365,209 | 378,359 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 14,678 | 14,678 |
| ソフトウエア | 2,642 | 1,773 |
| 電話加入権 | 14,291 | 12,852 |
| 無形固定資産合計 | 31,611 | 29,304 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 82,636 | 327,753 |
| 関係会社株式 | 699,810 | 20,000 |
| 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | 187,589 | 197,300 |
| 長期貸付金 | 3,400 | 2,400 |
| 会員権 | 22,314 | 22,314 |
| 長期前払費用 | 5,101 | 5,236 |
| 長期未収入金 | 17,494 | 20,136 |
| 長期営業外未収入金 | 57,300 | － |
| 破産更生債権等 | 10,267 | 32,319 |
| その他 | 8,266 | 10,936 |
| 貸倒引当金 | -27,081 | -57,860 |
| 投資その他の資産合計 | 1,068,499 | 581,937 |
| 固定資産合計 | 1,465,320 | 989,600 |
| 資産合計 | 4,736,423 | 3,569,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 56,492 | 64,184 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務 | － | 1,193 |
| 未払金 | 58,216 | 51,512 |
| 未払費用 | 39,191 | 36,120 |
| 未払法人税等 | 28,683 | 28,810 |
| 未払消費税等 | 10,515 | 200,000 |
| 前受金 | 17,580 | 25,186 |
| 預り金 | 9,070 | 10,414 |
| 前受収益 | － | 4,085 |
| 賞与引当金 | 1,800 | 2,209 |
| 訴訟損失引当金 | 50,593 | － |
| 事業構造改善引当金 | － | 19,059 |
| その他 | 885 | － |
| 流動負債合計 | 323,029 | 492,776 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 696,000 | 646,000 |
| 長期前受収益 | － | 2,070 |
| リース債務 | － | 3,244 |
| 繰延税金負債 | － | 7 |
| 退職給付引当金 | 8,644 | 7,608 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,790 | 43,910 |
| 長期預り金 | 59,300 | － |
| 受入敷金保証金 | － | 17,737 |
| 資産除去債務 | － | 27,953 |
| 固定負債合計 | 808,734 | 748,530 |
| 負債合計 | 1,131,763 | 1,241,307 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,623,738 | -3,845,387 |
| 利益剰余金合計 | -2,623,738 | -3,845,387 |
| 自己株式 | -331,746 | -331,746 |
| 株主資本合計 | 3,604,836 | 2,383,187 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -175 | -54,582 |
| 評価・換算差額等合計 | -175 | -54,582 |
| 純資産合計 | 3,604,660 | 2,328,604 |
| 負債純資産合計 | 4,736,423 | 3,569,911 |
