有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 53,490 | -266,357 |
| 減価償却費 | 11,961 | 10,632 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -39,792 | -20,557 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,390 |
| 営業権譲渡損益（△は益） | -4,629 | － |
| 子会社株式評価損 | 10,128 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,486 | -17,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | 1,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,080 | 2,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,871 | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,043 | -26,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,764 | 5,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,261 | 122,499 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,667 | -33,376 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -986 | 4,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,714 | 44,120 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 23 | 1,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,239 | -9,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 472 | -729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,300 | -395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,191 | 28,033 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,262 | 34,991 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -947 | 5,755 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 71 | 535 |
| その他 | 6,265 | 4,259 |
| 小計 | -94,957 | -110,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,733 | 14,569 |
| 法人税等の支払額 | -26,986 | -4,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,210 | -100,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224 | － |
| 原状回復による支出 | -1,911 | -2,555 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 59,400 | － |
| 営業権譲渡による収入 | 4,629 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 90,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,326 | 2,473 |
| その他 | -1,009 | -1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,211 | 89,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -3,984 | -2,520 |
| 配当金の支払による支出 | － | -48,203 |
| その他 | -30 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,014 | -50,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,013 | -61,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,236 | 766,326 |
