有価証券報告書-第100期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,357 | -137,776 |
| 減価償却費 | 10,632 | 13,112 |
| 減損損失 | － | 21,692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,199 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -20,557 | 12,472 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,390 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,204 | -29,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,507 | 1,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 2,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,117 | 2,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,690 | -4,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,499 | -147,264 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,376 | 195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,344 | -59 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,120 | -3,905 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,029 | 61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,825 | -7,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -729 | -524 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -395 | -852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,033 | -31,824 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,991 | -39,370 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,755 | 3,446 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 535 | 1,864 |
| その他 | 4,259 | 7,800 |
| 小計 | -110,755 | -335,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,569 | 24,602 |
| 法人税等の支払額 | -4,247 | -7,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,433 | -318,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -15,609 |
| 原状回復による支出 | -2,555 | -1,944 |
| 子会社設立による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -36,152 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 12,096 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,840 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,473 | 2,200 |
| その他 | -1,444 | -1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,313 | -50,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,520 | -135 |
| 配当金の支払による支出 | -48,203 | -124 |
| その他 | -66 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,790 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,910 | -369,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,326 | 396,448 |