有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -137,776 | 124,943 |
| 減価償却費 | 13,112 | 12,510 |
| 減損損失 | 21,692 | 22,861 |
| 子会社株式評価損 | － | 15,093 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -32,413 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,199 | -552 |
| 有形固定資産除却損 | － | 278 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 12,472 | 27,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -423,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,062 | -7,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,609 | 1,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 2,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 628 | 1,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,972 | 18,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,349 | 1,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,264 | 46,931 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 195 | 33,180 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59 | 2,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,905 | 1,936 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 61 | 63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,453 | -4,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -524 | -597 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -852 | -278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,824 | -250 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,370 | 19,190 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,446 | 3,023 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,864 | -670 |
| その他 | 7,800 | 4,942 |
| 小計 | -335,864 | -128,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,602 | 6,620 |
| 法人税等の支払額 | -7,456 | -7,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,719 | -129,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,609 | -370 |
| 原状回復による支出 | -1,944 | -2,768 |
| 子会社設立による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -36,152 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 628,452 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,863 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 12,096 | 12,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,200 | 1,801 |
| その他 | -1,482 | -1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,892 | 641,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -135 | － |
| 配当金の支払による支出 | -124 | -51 |
| その他 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,878 | 511,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,448 | 907,990 |
