有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -263,808 |
| 減価償却費 | 2,568 |
| のれん減損損失 | 88,146 |
| のれん償却額 | 9,793 |
| 子会社株式評価損 | 3,781 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -46,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,678 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,479 |
| 棚卸資産の増減額 | 208,699 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,663 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -662 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,219 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,789 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -16,676 |
| その他 | 7,398 |
| 小計 | -75,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,503 |
| 法人税等の支払額 | -7,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,382 |
| 出資金の回収による収入 | 500 |
| 預け金の回収による収入 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,883 |
| その他 | -1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -93 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,750 |
| その他 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,701 |