有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,808 | -323,338 |
| 減価償却費 | 2,568 | 11,873 |
| 減損損失 | － | 92,310 |
| のれん減損損失 | 88,146 | － |
| のれん償却額 | 9,793 | － |
| 子会社株式評価損 | 3,781 | 592 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -9,717 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -46,772 | -3,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,861 | -7,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,033 | -3,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | 2,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,678 | 18,131 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,585 | -738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,717 | -78,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,479 | 20,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,699 | 87,939 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 266 | 290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,663 | -14,966 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -904 | -1,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,293 | 1,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -662 | -403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -464 | -102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,219 | 1,352 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,789 | -28,736 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -16,676 | 19,362 |
| その他 | 7,398 | -481 |
| 小計 | -75,118 | -215,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,503 | 5,961 |
| 法人税等の支払額 | -7,511 | -5,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,126 | -214,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,382 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -238,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -994 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 169,619 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -21 |
| 預け金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,397 | 4,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,883 | -9,451 |
| その他 | -1,444 | -1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,812 | -76,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -93 | -11 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,750 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,221,114 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,650 | 1,221,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,288 | 929,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,701 | 1,720,154 |