エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -323,338 | -96,607 |
| 減価償却費 | 11,873 | 1,535 |
| 減損損失 | 92,310 | － |
| 子会社株式評価損 | 592 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9,717 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -3,272 | -660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,327 | -14,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,847 | 1,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,870 | 2,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,131 | -10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -738 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,021 | 38,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,992 | 39,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,939 | -70,210 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -75,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 290 | 1,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,966 | 5,146 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,443 | -1,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,543 | 1,748 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -403 | 308 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -102 | 60 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,352 | 23,278 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,736 | 30,300 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 19,362 | -37,753 |
| その他 | -481 | 3,974 |
| 小計 | -215,140 | -148,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,961 | 11,778 |
| 法人税等の支払額 | -5,775 | -6,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,955 | -142,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -38,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,509 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -994 | -373 |
| 有価証券の売却による収入 | 169,619 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -395,364 |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 出資金の払込による支出 | -21 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,108 | 9,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,451 | -85 |
| その他 | -1,444 | -5,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,692 | -289,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -11 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 1,221,114 | － |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,100 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,452 | -431,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,154 | 1,288,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
