エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96,607 | 432,275 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,414 |
| 子会社株式評価損 | － | 403 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -552,893 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -660 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,496 | -147,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,258 | -9,027 |
| 支払利息 | － | 6,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,822 | 1,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,870 | 31,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -167 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 490 | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,270 | 17,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,523 | -44,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,210 | 73,349 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -75,318 | 75,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,299 | -333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,146 | 1,105 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,465 | -267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,748 | 11,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 308 | 3,098 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60 | 3,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,278 | -31,080 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,300 | -22,632 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -37,753 | 2,961 |
| その他 | 3,974 | 5,843 |
| 小計 | -148,150 | -140,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,778 | 7,644 |
| 法人税等の支払額 | -6,042 | -9,785 |
| 利息の支払額 | － | -6,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,414 | -149,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38,000 | -8,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,228 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 9,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,996 | 542,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395,364 | － |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,754 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -34 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | － | 550,971 |
| その他 | -5,371 | -1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,195 | 1,093,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -10 | -13 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,620 | 944,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,533 | 2,232,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
