エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月30日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -91,679 | -2,525,278 |
| 減価償却費 | 1,401 | 177 |
| 敷金償却 | － | 2,910 |
| 減損損失 | 620 | 784 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 1,863,789 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -206,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -386 |
| 社債利息 | － | 31,407 |
| 社債償還損 | － | 199,217 |
| 株式交付費等 | － | 280,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,612 | 15,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,140 | -81,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 20,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,247 | 13,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,552 | 7,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,474 | 410,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -518 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47 | -26 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 22 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,165 | 15,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,023 | 504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -762 | -15 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,328 | 8,605 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 1,373 | 87,551 |
| その他 | -117 | 5,017 |
| 小計 | -247,823 | 355,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 327 |
| 法人税等の支払額 | -5,680 | -5,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,412 | 350,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -261,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,190 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,650 | 36,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -591 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 256,000 | － |
| その他 | 17,723 | 11,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,713 | -5,214,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 4,750,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,225,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,069,478 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 配当金の支払額 | -22 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 4,604,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,279 | -259,443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,160,848 | 1,901,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
