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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-91,679	-2,525,278
減価償却費	1,401	177
敷金償却	－	2,910
減損損失	620	784
暗号資産評価損益（△は益）	－	1,863,789
子会社株式売却損益（△は益）	-206,000	－
受取利息及び受取配当金	-99	-386
社債利息	－	31,407
社債償還損	－	199,217
株式交付費等	－	280,872
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,612	15,300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-14,140	-81,780
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13	－
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	20,400
売上債権の増減額（△は増加）	-28,247	13,329
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,552	7,508
棚卸資産の増減額（△は増加）	78,474	410,315
前渡金の増減額（△は増加）	－	-518
前払費用の増減額（△は増加）	-9	426
未収入金の増減額（△は増加）	47	-26
預け金の増減額（△は増加）	22	-67
未払金の増減額（△は減少）	1,165	15,066
未払費用の増減額（△は減少）	-1,023	504
前受金の増減額（△は減少）	－	77
預り金の増減額（△は減少）	-762	-15
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	16,328	8,605
未払法人税等の増減額（△は減少）	1,373	87,551
その他	-117	5,017
小計	-247,823	355,188
利息及び配当金の受取額	91	327
法人税等の支払額	-5,680	-5,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	-253,412	350,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
暗号資産の取得による支出	－	-5,000,000
有形固定資産の取得による支出	-878	-261,762
敷金及び保証金の差入による支出	-36,190	－
敷金及び保証金の回収による収入	23,650	36,000
資産除去債務の履行による支出	-591	－
子会社株式の売却による収入	256,000	－
その他	17,723	11,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	259,713	-5,214,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	4,750,000
社債の償還による支出	－	-4,225,000
株式の発行による収入	－	4,069,478
新株予約権の発行による収入	－	10,066
自己株式の取得による支出	－	-66
配当金の支払額	-22	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-22	4,604,466
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,279	-259,443
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,160,848	1,901,404

エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書

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