エスクリプトエナジー（5721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -265,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 |
| 社債利息 | 6,154 |
| 社債償還損 | 85,071 |
| 新株予約権発行費 | 11,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,382 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -3,059,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,847 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -56,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,037 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -283 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,000 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 778 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 37,076 |
| その他 | 3,329 |
| 小計 | -3,176,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -5,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,181,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の発行による収入 | 4,750,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,725,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,741,168 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,800,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,778,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
