営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,398百万円と期首より321百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は103百万円(前年同四半期79百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失が37百万円、仕入債務の減少17百万円、棚卸資産の増加46百万円、消費税の還付22百万円、未払法人税等の減少額36百万円等があったことを反映したものであります。

2022/11/14 10:04