営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,642百万円と期首より353百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は154百万円(前年同四半期103百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益が382百万円、有価証券売却益270百万円、投資有価証券売却益147百万円、売上債権の増加86百万円、棚卸資産の増加62百万円等があったことを反映したものであります。

2023/11/14 11:07