有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/20 15:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	17,800	18,300	0.44	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,880	4,158	0.44	―
1年以内に返済予定のリース債務	461	211	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,472	20,314	0.47	2024年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,815	1,612	-	2024年～2025年

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/06/20 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、6,765百万円の支出となりました。これは、茅ヶ崎工場における触媒新工場の建設等に係る有形固定資産の取得による支出6,455百万円等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,732百万円の収入となりました。これは、長期借入金の増加等によるものです。
なお、キャッシュ・フロー関連指標は、次のとおりであります。

2023/06/20 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 長期借入金(1年以内返済を含む)	20,352	20,378	26
(2) リース債務(1年以内返済を含む)	2,276	2,295	18

(*1) 「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「未収入金(貸倒引当金の控除後)」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、上記表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/20 15:00