東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,889 | -376 | -2,146 | 2,513 | -377 | 1,528 | 通期 | 5,889 | -1,443 | -4,018 | 4,446 | -1,069 | 1,620 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,397 | -1,275 | -936 | 1,122 | -1,275 | 1,819 | 通期 | 6,394 | -4,048 | -2,785 | 2,346 | -4,055 | 1,184 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,624 | -1,625 | -925 | 1,999 | -1,627 | 2,270 | 通期 | 8,316 | -4,114 | -3,787 | 4,202 | -4,219 | 1,600 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,136 | -1,333 | -706 | 1,803 | -1,535 | 2,664 | 通期 | 7,953 | -4,482 | -2,405 | 3,471 | -4,664 | 2,641 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,155 | -3,858 | 4,454 | -5,013 | -3,812 | 2,081 | 通期 | 1,402 | -8,390 | 6,835 | -6,988 | -8,441 | 2,534 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,114 | -6,349 | 804 | -235 | -6,348 | 3,101 | 通期 | 9,790 | -10,433 | 206 | -643 | -10,584 | 2,128 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,790 | -1,739 | -5,225 | 7,051 | -1,874 | 4,003 | 通期 | 5,294 | -6,765 | 2,732 | -1,471 | -6,496 | 3,416 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,928 | -3,234 | 5,521 | -5,162 | -3,232 | 3,768 | 通期 | -3,135 | -8,010 | 9,613 | -11,145 | -8,157 | 1,880 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 12,603 | -5,725 | -4,700 | 6,878 | -5,725 | 4,064 | 通期 | 19,283 | -11,631 | -4,935 | 7,652 | -12,388 | 4,599 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,429 | -7,470 | -626 | -1,041 | -7,491 | 3,366 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 44億4600万
- 2018年3月（連） -47.23%
- 23億4600万
- 2019年3月（連） +79.11%
- 42億200万
- 2020年3月（連） -17.4%
- 34億7100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -69億8800万
- 2022年3月（連）
- -6億4300万
- 2023年3月（連） -128.77%
- -14億7100万
- 2024年3月（連） -657.65%
- -111億4500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 76億5200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 18.87%
- 2018年3月（連）
- 17.16%
- 2019年3月（連）
- 19.05%
- 2020年3月（連）
- 17.48%
- 2021年3月（連）
- 3.88%
- 2022年3月（連）
- 17.63%
- 2023年3月（連）
- 6.59%
- 2024年3月（連）
- -4%
- 2025年3月（連）
- 21.67%
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