5727 東邦チタニウム

5727
2024/05/22
時価
813億円
PER 予
21.97倍
2010年以降
赤字-39.59倍
(2010-2024年)
PBR
1.44倍
2010年以降
0.75-5.65倍
(2010-2024年)
配当 予
1.4%
ROE 予
6.54%
ROA 予
2.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月8日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 96億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q5,177-772-4,9864,405-6481,936
通期7,307-1,100-6,4066,207-9812,368
2016年
3月期
連結
2Q6,084-303-5,6655,781-3662,478
通期12,945-3,954-10,0888,991-8511,226
2017年
3月期
連結
2Q2,889-376-2,1462,513-3771,528
通期5,889-1,443-4,0184,446-1,0691,620
2018年
3月期
連結
2Q2,397-1,275-9361,122-1,2751,819
通期6,394-4,048-2,7852,346-4,0551,184
2019年
3月期
連結
2Q3,624-1,625-9251,999-1,6272,270
通期8,316-4,114-3,7874,202-4,2191,600
2020年
3月期
連結
2Q3,136-1,333-7061,803-1,5352,664
通期7,953-4,482-2,4053,471-4,6642,641
2021年
3月期
連結
2Q-1,155-3,8584,454-5,013-3,8122,081
通期1,402-8,3906,835-6,988-8,4412,534
2022年
3月期
連結
2Q6,114-6,349804-235-6,3483,101
通期9,790-10,433206-643-10,5842,128
2023年
3月期
連結
2Q8,790-1,739-5,2257,051-1,8744,003
通期5,294-6,7652,732-1,471-6,4963,416
2024年
3月期
連結
2Q-1,928-3,2345,521-5,162-3,2323,768
通期-3,135-8,0109,613-11,145-8,1571,880
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
73億700万
2016年3月(連) +77.16%
129億4500万
2017年3月(連) -54.51%
58億8900万
2018年3月(連) +8.58%
63億9400万
2019年3月(連) +30.06%
83億1600万
2020年3月(連) -4.37%
79億5300万
2021年3月(連) -82.37%
14億200万
2022年3月(連) +598.29%
97億9000万
2023年3月(連) -45.92%
52億9400万
2024年3月(連) マイ転
-31億3500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-11億
2016年3月(連)投入+259.45%
-39億5400万
2017年3月(連)投入-63.51%
-14億4300万
2018年3月(連)投入+180.53%
-40億4800万
2019年3月(連)投入+1.63%
-41億1400万
2020年3月(連)投入+8.95%
-44億8200万
2021年3月(連)投入+87.19%
-83億9000万
2022年3月(連)投入+24.35%
-104億3300万
2023年3月(連)投入-35.16%
-67億6500万
2024年3月(連)投入+18.4%
-80億1000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-64億600万
2016年3月(連)返済還元
-100億8800万
2017年3月(連)返済還元
-40億1800万
2018年3月(連)返済還元
-27億8500万
2019年3月(連)返済還元
-37億8700万
2020年3月(連)返済還元
-24億500万
2021年3月(連)資金調達
68億3500万
2022年3月(連)資金調達
2億600万
2023年3月(連)資金調達
27億3200万
2024年3月(連)資金調達
96億1300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
62億700万
2016年3月(連) +44.85%
89億9100万
2017年3月(連) -50.55%
44億4600万
2018年3月(連) -47.23%
23億4600万
2019年3月(連) +79.11%
42億200万
2020年3月(連) -17.4%
34億7100万
2021年3月(連) マイ転
-69億8800万
2022年3月(連)
-6億4300万
2023年3月(連) -128.77%
-14億7100万
2024年3月(連) -657.65%
-111億4500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-9億8100万
2016年3月(連)減少-13.25%
-8億5100万
2017年3月(連)増加+25.62%
-10億6900万
2018年3月(連)増加+279.33%
-40億5500万
2019年3月(連)増加+4.04%
-42億1900万
2020年3月(連)増加+10.55%
-46億6400万
2021年3月(連)増加+80.98%
-84億4100万
2022年3月(連)増加+25.39%
-105億8400万
2023年3月(連)減少-38.62%
-64億9600万
2024年3月(連)増加+25.57%
-81億5700万

現金等#8

2015年3月(連)
23億6800万
2016年3月(連) -48.23%
12億2600万
2017年3月(連) +32.14%
16億2000万
2018年3月(連) -26.91%
11億8400万
2019年3月(連) +35.14%
16億
2020年3月(連) +65.06%
26億4100万
2021年3月(連) -4.05%
25億3400万
2022年3月(連) -16.02%
21億2800万
2023年3月(連) +60.53%
34億1600万
2024年3月(連) -44.96%
18億8000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
21.68%
2016年3月(連)
29.81%
2017年3月(連)
18.87%
2018年3月(連)
17.16%
2019年3月(連)
19.05%
2020年3月(連)
17.48%
2021年3月(連)
3.88%
2022年3月(連)
17.63%
2023年3月(連)
6.59%
2024年3月(連)
-4%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高