東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,317 | 1,869 |
| 減価償却費 | 2,839 | 2,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 143 | 118 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596 | -702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,870 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | -82 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | 40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 334 | -501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 20 |
| その他 | 104 | 86 |
| 小計 | 3,101 | 2,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -129 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | 2,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -1,275 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,550 | 9,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,300 | -10,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,404 | -1,410 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -633 | -426 |
| 配当金の支払額 | -355 | -498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | -936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528 | 1,819 |
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