営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 25億5000万
- 2011年9月30日 -35.29%
- 16億5000万
- 2012年9月30日
- -14億1200万
- 2013年9月30日
- 24億4000万
- 2014年9月30日 +112.17%
- 51億7700万
- 2015年9月30日 +17.52%
- 60億8400万
- 2016年9月30日 -52.51%
- 28億8900万
- 2017年9月30日 -17.03%
- 23億9700万
- 2018年9月30日 +51.19%
- 36億2400万
- 2019年9月30日 -13.47%
- 31億3600万
- 2020年9月30日
- -11億5500万
- 2021年9月30日
- 61億1400万
- 2022年9月30日 +43.77%
- 87億9000万
- 2023年9月30日
- -19億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は37億68百万円と期首に比べ3億52百万円の増加となりました。キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。2023/11/10 15:00
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億28百万円の支出となりました。これは減価償却費36億52百万円、仕入債務の増加6億19百万円の資金増加要因の一方で、棚卸資産の増加80億15百万円等の資金減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億34百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出32億3百万円等によるものです。