5727 東邦チタニウム

5727
2024/03/28
時価
1115億円
PER 予
27.17倍
2010年以降
赤字-39.59倍
(2010-2023年)
PBR
2.05倍
2010年以降
0.75-5.65倍
(2010-2023年)
配当 予
1.28%
ROE 予
7.54%
ROA 予
3.36%
資料
Link
CSV,JSON

営業活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2010年9月30日
25億5000万
2011年9月30日 -35.29%
16億5000万
2012年9月30日
-14億1200万
2013年9月30日
24億4000万
2014年9月30日 +112.17%
51億7700万
2015年9月30日 +17.52%
60億8400万
2016年9月30日 -52.51%
28億8900万
2017年9月30日 -17.03%
23億9700万
2018年9月30日 +51.19%
36億2400万
2019年9月30日 -13.47%
31億3600万
2020年9月30日
-11億5500万
2021年9月30日
61億1400万
2022年9月30日 +43.77%
87億9000万
2023年9月30日
-19億2800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は37億68百万円と期首に比べ3億52百万円の増加となりました。キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億28百万円の支出となりました。これは減価償却費36億52百万円、仕入債務の増加6億19百万円の資金増加要因の一方で、棚卸資産の増加80億15百万円等の資金減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億34百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出32億3百万円等によるものです。
2023/11/10 15:00