営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は26億64百万円と期首に比べ10億64百万円の増加となりました。キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、31億36百万円の収入となりました。これは仕入債務の減少8億63百万円、たな卸資産の増加6億36百万円、未収入金の増加5億70百万円等の資金減少要因の一方で、税金等調整前四半期純利益13億28百万円、減価償却費26億14百万円、売上債権の減少20億30百万円等の資金増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億33百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出15億7百万円等によるものです。

2019/11/13 14:31