四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,793 | 1,328 |
減価償却費 | 2,477 | 2,614 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -256 | -319 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 106 | 86 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 10 | 143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 112 | 2,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -919 | -636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42 | -863 |
未払金の増減額(△は減少) | -15 | 14 |
未払費用の増減額(△は減少) | -72 | -93 |
未収入金の増減額(△は増加) | -435 | -570 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -9 | 87 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 6 |
その他 | 191 | -162 |
小計 | 3,926 | 3,655 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -107 | -87 |
法人税等の支払額 | -196 | -433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | 3,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -1,507 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -28 |
敷金の差入による支出 | - | -109 |
補助金の受取額 | - | 309 |
その他 | 1 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -1,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,500 | 7,700 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -4,900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,403 | -2,371 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -308 | -279 |
配当金の支払額 | -711 | -854 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,085 | 1,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600 | 2,664 |