四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,793 | 1,328 |
| 減価償却費 | 2,477 | 2,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -319 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 106 | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 10 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 2,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919 | -636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | -863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72 | -93 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -435 | -570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6 |
| その他 | 191 | -162 |
| 小計 | 3,926 | 3,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -107 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | 3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -1,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -28 |
| 敷金の差入による支出 | － | -109 |
| 補助金の受取額 | － | 309 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,500 | 7,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,403 | -2,371 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -308 | -279 |
| 配当金の支払額 | -711 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600 | 2,664 |