四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,869 | 2,793 |
減価償却費 | 2,577 | 2,477 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -240 | -256 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 118 | 106 |
固定資産除却損 | 1 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -702 | 112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -366 | -919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40 | -42 |
未払金の増減額(△は減少) | -82 | -15 |
未払費用の増減額(△は減少) | 40 | -72 |
未収入金の増減額(△は増加) | -501 | -435 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 50 | -9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20 | - |
その他 | 86 | 191 |
小計 | 2,903 | 3,926 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -102 | -107 |
法人税等の支払額 | -405 | -196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | 3,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -1,616 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -11 |
その他 | 1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -1,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 9,800 | 12,500 |
短期借入金の返済による支出 | -10,400 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -2,403 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -426 | -308 |
配当金の支払額 | -498 | -711 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198 | 1,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184 | 2,270 |