東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,869 | 2,793 |
| 減価償却費 | 2,577 | 2,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 118 | 106 |
| 固定資産除却損 | 1 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702 | 112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82 | -15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40 | -72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -501 | -435 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | － |
| その他 | 86 | 191 |
| 小計 | 2,903 | 3,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -102 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | 3,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -1,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,800 | 12,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,400 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -2,403 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -426 | -308 |
| 配当金の支払額 | -498 | -711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184 | 2,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
