東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,328 | -120 |
| 減価償却費 | 2,614 | 2,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -319 | -338 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 86 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 143 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,030 | 2,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | -6,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863 | -107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93 | -136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -570 | 384 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 87 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| その他 | -162 | 166 |
| 小計 | 3,655 | -882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -87 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | -1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,507 | -3,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -207 |
| 敷金の差入による支出 | -109 | － |
| 補助金の受取額 | 309 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -3,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,700 | 11,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,900 | -10,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,371 | -1,850 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -279 | -265 |
| 配当金の支払額 | -854 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | 4,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641 | 2,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
