東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -120 | 2,544 |
| 減価償却費 | 2,695 | 2,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -338 | 242 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 80 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,079 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 23 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,022 | -1,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,151 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | 800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 384 | 706 |
| その他 | -443 | 658 |
| 小計 | -882 | 6,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -81 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | 6,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -6,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -113 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -6,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,850 | -1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -265 | -238 |
| 配当金の支払額 | -427 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,454 | 804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534 | 3,101 |
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