四半期報告書-第91期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -120 | 2,544 |
減価償却費 | 2,695 | 2,942 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -338 | 242 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 80 | 89 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,079 | -5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 23 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,022 | -1,571 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,151 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -107 | 800 |
未収入金の増減額(△は増加) | 384 | 706 |
その他 | -443 | 658 |
小計 | -882 | 6,465 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
利息の支払額 | -81 | -87 |
法人税等の支払額 | -194 | -267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | 6,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -6,235 |
無形固定資産の取得による支出 | -207 | -113 |
関係会社株式の取得による支出 | -45 | - |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -6,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | -300 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,850 | -1,230 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -265 | -238 |
配当金の支払額 | -427 | -427 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,454 | 804 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -560 | 566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534 | 3,101 |