東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,544 | 6,402 |
| 減価償却費 | 2,942 | 3,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | -114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 89 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 38 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,571 | -439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 1,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 706 | 160 |
| その他 | 658 | -321 |
| 小計 | 6,465 | 9,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -87 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,114 | 8,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,235 | -1,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -25 |
| 補助金の受取額 | － | 133 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,349 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -1,252 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -238 | -230 |
| 配当金の支払額 | -427 | -640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804 | -5,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 1,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128 | 4,003 |
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