東邦チタニウム（5727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,402 | 3,158 |
| 減価償却費 | 3,190 | 3,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -1,052 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 83 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | 2,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | -8,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,284 | 619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160 | 146 |
| その他 | -321 | -868 |
| 小計 | 9,175 | 18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -84 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -1,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,790 | -1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -3,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -29 |
| 補助金の受取額 | 133 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,739 | -3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,252 | -1,919 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -230 | -106 |
| 配当金の支払額 | -640 | -1,352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,225 | 5,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,875 | 352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,416 | 3,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
