営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失37億90百万円、売上債権の増加2億63百万円等による資金の減少がありましたが、たな卸資産の減少37億16百万円、減価償却費33億50百万円、仕入債務の増加17億66百万円等による資金の増加があり、51億77百万円となりました。

2014/11/12 15:02